1 張
工作表
13 列
資料列
37 個
內建公式
完整內容預覽
| 年度預算追蹤表 | |||||||||||
| 年度： | 2026 | ||||||||||
| 費用項目 | 年度預算 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 人事費用 | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辦公費用 | 360000 | 28000 | 32000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行銷費用 | 600000 | 45000 | 55000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅費用 | 240000 | 18000 | 22000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備採購 | 480000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水電雜支 | 180000 | 14000 | 15000 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他費用 | 120000 | 8000 | 10000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | =SUM(B5:B11) | =SUM(C5:C11) | =SUM(D5:D11) | =SUM(E5:E11) | =SUM(F5:F11) | =SUM(G5:G11) | =SUM(H5:H11) | =SUM(I5:I11) | =SUM(J5:J11) | =SUM(K5:K11) | =SUM(L5:L11) |
內建公式，自動計算
這份模板已寫好 37 個公式，您只需要填入原始數字，合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算，下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- O5
=SUM(C5:N5) - P5
=B5-O5 - Q5
=IF(B5=0,0,O5/B5) - O6
=SUM(C6:N6) - P6
=B6-O6
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯：點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改，不需安裝任何軟體，公式即時計算。
- 2. 存到我的專案：登入後可把編輯結果存到雲端，下次接著改；也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx：需要離線使用時下載，公式與格式完整保留，可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。
年度預算追蹤表怎麼用、怎麼看有沒有超支
這份表一個費用項目一列：左邊填年度預算，中間每月一欄填實際支出（範例列出 1～12 月），右邊自動算累計實際、剩餘預算與達成率，最下面一列是合計。以下說明算法，以及怎麼從達成率看出哪一項花太快。
累計實際、剩餘預算、達成率怎麼算？
- 累計實際＝各月實際支出加總；剩餘預算＝年度預算－累計實際；達成率＝累計實際 ÷ 年度預算。
- 例：人事費用年度預算 2,400,000 元，已花 600,000 元，剩 1,800,000 元，達成率 25%。
- 全部項目合計：預算 4,380,000 元、已花 1,085,500 元、剩 3,294,500 元，達成率 24.8%。
怎麼判斷有沒有花太快？
- 把達成率跟「已經過了幾個月」比。範例填到 3 月，一年過了 25%；達成率明顯高於 25% 的項目，就是花得比進度快。
- 範例裡各項都沒有超過這個進度；達成率最高的是「人事費用」（25%）。
- 達成率在這裡指的是「預算花掉多少」，不是越高越好；超過 100% 就是超支，剩餘預算會變成負數。
一次付清的大筆支出會不會被誤判？
- 會。設備採購、年繳的保險或授權費，常常集中在某一個月付，那個月之後達成率就會一下子很高，但不代表失控。
- 這類項目建議在項目名稱後面加註「一次性」，或另外用一列記；檢討時跟每月平均發生的費用（人事、水電）分開看。
- 還沒到的月份保持 0，不要先填預估數字，否則累計實際就不是「實際」了。
要增加費用項目或分部門怎麼做？
- 增加項目：在「其他費用」那一列的上面插入新列，再把上一列右邊三格公式往下複製；合計列的範圍會自動包含新的一列。
- 分部門：一個部門複製一張工作表，各自填預算與實際；再開一張總表，用公式把各部門的合計加起來。
- 預算年中有追加或刪減時，直接改「年度預算」欄並在旁邊加註日期與原因，之後才對得回來。
年度預算一開始要怎麼編？
- 先分固定和變動：人事、房租、水電這類每月差不多的，用「每月金額 × 12」；行銷、差旅這類看業務量的，先抓去年實際數字再調整。
- 一次性的支出（設備、裝修）單獨列，寫清楚預計哪一個月發生。
- 最後留一筆預備金放在「其他費用」。預算的用途是提早看到偏差，不是把每一塊錢都算準。
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